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关注成长性良好的自主可控标的 军工行业将保持较高景气度
发表时间:2019-11-23 17:52:34浏览次数:4245
[摘要] 高盛发布报告称,就金管局昨于收市后宣布将银行逆周期缓冲资本比率下调50个基点至2%,即时生效,为当局自2016年引入逆周期缓冲资本以来首度下调。该行表示,上述措施显示香港银行面临经济环境会较预期为差,

国防现代化进展迅速,军事工业将保持较高的繁荣。国庆70周年阅兵式上,大量新型武器装备,包括新型常规导弹、战略导弹导弹、远程轰炸机和无人战斗机,集中亮相,展示了中国国防现代化的快速发展。2020年是实现中国国防和军事现代化19点报告的关键节点。预计今明两年对短板和新型设备的需求将迅速释放,推动行业进入新的高科技周期,各类主要设备制造商及其下游子系统、元器件的性能将大幅提升。

在经济下行压力越来越大的环境下,军工行业具有明显的比较优势。2019年国防预算约为1.19万亿元,保持7.5%的高增长率。在国防和军事现代化的背景下,未来国防预算预计将继续保持高增长率。国防预算的一部分将通过军令转化为军工企业的收入。军事命令和收入具有高度的确定性和良好的连续性。在宏观经济下行压力越来越大的环境下,军工行业比其他行业具有明显的比较优势。目前,军事工业部门的基金头寸比例处于近5年来的最低点,该部门的估值处于历史最低点。基金头寸和个人股票估值都有很大的修复空间。

投资建议:关注增长良好的自控目标。大力提升关键领域核心技术和产品的自主性和可控性是各界人士的共识。电子元器件、原材料等领域的军事技术和产品在民用市场上具有更大的技术改造和国内替代空间,预计将受益于自主性和可控性的可持续发展。重点推荐成长性好的自控相关目标:振华科技、京嘉威、宏达电子、光威复壮材料、AVIC光电。

资料来源:亚洲交流网

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